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Attention : le fonds M&G Prudent change de nom et de code ISIN...

Publié le

 

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Juan Nevado, gérant chez M&G Investments

 

 

Direction le Luxembourg pour les fonds de Juan Nevado qui gère plus de 10,2 milliards d'euros chez M&G.

 

Pour vos arbitrages, prenez garde aux codes ISIN qui vont changer :

 

  • M&G Dynamic Allocation Fund (GB00B56H1S45) est absorbé par M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund (LU1582988058)
  • M&G Prudent Allocation Fund (GB00BV8BTV53) est absorbé par M&G (Lux) Conservative Allocation Fund (LU1582982283)

 

M&G Income Allocation Fund et M&G European Inflation Linked Corporate Bond Fund sont également concernés par ces fusions.

 

Quelques explications de M&G pour tout comprendre...

 

 

Que se passe-t-il ?

 

M&G : Le 10 janvier 2018, nous avons écrit aux investisseurs dans quatre de nos fonds de droit britannique, lesquels sont exclusivement distribués en dehors du Royaume-Uni, afin de les informer de notre proposition de fusionner intégralement les actifs de ces fonds dans des fonds équivalents de droit luxembourgeois.

 

Ces propositions ont été soumises à l'approbation des actionnaires lors de l'Assemblée générale extraordinaire du vendredi 9 février 2018.

 

 

Quand ces fusions auront-elles lieu ?

 

M&G : Les fusions des fonds auront lieu le vendredi 16 mars 2018 et la négociation des parts des fonds absorbés cessera définitivement à partir de 11h30 CET le jeudi 15 mars 2018.

 

Afin de faciliter la fusion, la négociation des parts au sein des Fonds absorbants sera suspendue le lundi 19 mars 2018.

 

Le premier jour de la négociation des Fonds absorbants sera le mardi 20 mars 2018, date à laquelle les fonds seront à nouveau pleinement opérationnels en tant que SICAV de droit Luxembourgeois.

 

 

Ai-je besoin de faire quelque chose ?

 

M&G : Si vous souhaitez que vos actifs soient transférés vers les nouveaux fonds de droit luxembourgeois, vous n'avez rien à faire. Les actifs de tous les actionnaires restants dans les fonds après 11h30 CET le jeudi 15 mars 2018 seront fusionnés dans les nouveaux fonds.

 

Ces nouveaux fonds de droit luxembourgeois (SICAV) suivront les mêmes stratégies d’investissement, ils seront gérés par les mêmes équipes de gestion, ils auront les mêmes frais de gestion et ils conserveront les historiques de performance des fonds de droit britannique d'origine.

 

Les actionnaires recevront de nouvelles parts dans les fonds absorbants de la même catégorie et du même type que celles détenues dans les fonds absorbés.

 

 

Que se passera-t-il pour les instructions d'achat ou de vente données durant les jours où la négociation sera suspendue ?


M&G : Toutes les instructions relatives aux fonds absorbants reçues après 13h00 CET le vendredi 16 mars 2018 seront exécutées au moment de la valorisation le mardi 20 mars 2018.

 

 

Pourquoi changez-vous le nom du fonds M&G Prudent Allocation Fund ?

 

M&G : Nous pensons que le mot « Conservative » est plus conforme à la nature de la stratégie d’investissement du fonds.

 

 

H24Juan Nevado (gérant de M&G Dynamic Allocation et M&G Prudent/Conservative Allocation) ainsi que Stuart Rhodes (gérant de M&G Global Dividend) seront à Paris le 28 mars pour présenter leurs perspectives économiques et le positionnement de leurs fonds dans un contexte de marché marqué par de fortes inquiétudes liées à l’inflation et la dynamique de hausse des taux. Cliquez ici pour en savoir plus.


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