Sélection de fonds
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Exane Ceres - LU0284634721
Contacts commerciaux
Caroline BARTHE
01 42 99 84 53
Gérant(s)
- Charles-Henri NÊME
Performances
| 2024 (YTD) |
2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 4.64 % | 13.14 % | -6.49 % | 2.31 % |
Éligibilité Assureurs
Axa Thema et Nortia
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Note Morningstar
Exposition Actions 0% à 35%
Site Internet
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Commentaire du mois d'Octobre
Le mois d’octobre a été plutôt satisfaisant puisque nous perdons 22 bps dans un marché en baisse de 3,3%. Sans grande surprise, nos principaux gains sont des couvertures qui ont bien fonctionné comme Sika ou DSM-Firmenich. Deux idées de trading récentes ont également été profitables, Elis et DSV. Les deux ont été soldées puisque le catalyseur s’était réalisé. Comme tout n’a pas été parfait, nous avons perdu sur quelques positions structurelles (ASML, Atlas Copco), nous avons souffert de la remontée des taux long au UK (Segro) et nous avons été (marginalement) affectés par les chiffres vraiment horribles publiés par Campari !
Exane Pleiade - LU0616900774
Contacts commerciaux
Caroline BARTHE
01 42 99 84 53
Gérant(s)
- Eric LAURI
Performances
| 2024 (YTD) |
2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 5.23 % | 0.77 % | 1.45 % | -1.91 % |
Éligibilité Assureurs
Cardif, AEP, Axa Thema, EasyBourse, CNP Assurance, Alpheys, Generali, Nortia, Skandia, Spirica, Oradea Vie, UAF Life Patrimoine, Vie Plus, Linxea, La Mondiale, La Mondiale Europartner
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Note Morningstar
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Commentaire du mois d'Octobre
Le fonds Exane Pleiade a réalisé une performance négative de 0,82% en octobre.
Sur le mois, le taux de succès sectoriel s’établit à 55%, avec un très bon « pay-off » à 2,68x (la contribution moyenne des secteurs positifs en alpha est égale à 2,68x celle des secteurs négatifs en alpha).
En octobre, les principaux secteurs ayant contribué positivement à l’alpha ont été les services financiers, la consommation et la construction, tandis que les télécoms, la santé et l’industrie ont été les principaux détracteurs.
A fin octobre 2024, l’exposition brute du fonds se situe à 138%, un niveau relativement bas, notamment dû à une prise de profit de gérants sur certaines positions et des stop loss activés sur certains books en drawdown (2 gérants sur 11). L’exposition nette est à 0,8%. Nous calculons un niveau de volatilité ex ante (lorsque nous « rejouons » le portefeuille du 31 octobre 2024 sur un an glissant) de 2,6%, ce qui constitue une limite basse pour le fonds.
Notre modèle de risque indique une proportion du risque total lié aux choix bottom-up des gérants (idiosyncratique) à 78%. Au sein du risque résiduel, l’exposition au facteur pays représente plus de 7% du risque total, en lien avec un biais domestique assumé.
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