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GemEquity - FR0011268705
Gérant(s)
- Bruno VANIER
Performances
| 2024 (YTD) |
2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 7.43 % | 1.09 % | -26.34 % | 0.98 % |
Éligibilité Assureurs
Ageas, Allianz Arcalis, Axa Thema, Cardif, Finaveo, Generali Patrimoine, La mondiale, Lombard International Assurance, Nortia, Orelis, Primonial, Spirica, Swiss Life...
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Commentaire du mois d'Octobre
En octobre, notre exposition à la Chine a légèrement baissé (de 27% à 26,3%), du fait de la baisse du marché. Nous avons réduit nos positions dans Meituan (1,3%) et ENN Energy (1%) après leurs récents rebonds. Sunny Optical (1,1%) a été également réduite à cause des stocks relativement élevés de smartphones, tandis que New Oriental Education (1%) a été diminuée en raison de prévisions décevantes. En revanche, nous avons augmenté notre participation dans Xiaomi (1,3%) dont les perspectives de croissance dans les smartphones et les véhicules électriques sont excellentes, ainsi que dans Lenovo (1,2%) dont les ventes de serveurs IA sont très bonnes et dont les ventes de PC devraient fortement s’améliorer en 2025.
À Taïwan, nous avons porté notre exposition à 17,8% (contre 15,3%), en ajoutant Quanta (1,3%) pour la croissance des serveurs d’IA et Unimicron (1%), un fournisseur clé de substrats pour l’IA de Nvidia. Notre exposition à la Corée est restée stable à 11,3%, mais nous avons diminué notre position dans Samsung Electronics (3%) au profit de SK Hynix (5%), qui maintient une forte avance dans le segment de mémoire HBM. Enfin, nous avons réduit notre exposition à Mercadolibre (2,6%) et avons vendu notre participation dans Petrobras, du fait de notre peu d’enthousiasme sur le pétrole à horizon 2025.
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