Richelieu Gestion

Sélection de fonds

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SLGP Corporate Bonds - FR0010734442

Société de gestion

Gérant(s)

Laurent GERONIMI
Alexandre HALBIN
Charlotte SUBERCHICOT

Performances

2019
(YTD)
2018 2017 2016
4.39% -5.42% 7.63% 4.98%

Éligibilité Assureurs

SwissLife, CD Partenaires, AEP, Finaveo, Nortia Invest

Contacts Commerciaux

Marie-Valérie TEXIER06 75 32 79 76
Constance VEDIE06 20 93 54 09
Romain DE BECO06 34 19 33 81
Alexis AUDURIER07 78 02 79 91

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Note Morningstar ***
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Commentaire du mois d'Avril

Composition du portefeuille :

Nombre de titres détenus 98
Poids des 10 lignes principales 15,70%
Liquidités 12,74%

Poids des 10 principales positions (titres vifs) :

TCN 6mois - FAURECIA 25/09/19 3,39%
BOLLORE SA 2.875% 29/04/21 2,68%
ELEC DE FRANCE 5.000% 22/01/26 2,41%
BNP PARIBAS 4.032% 25/11/25 1,86%
LAGARDERE SCA 2.750% 13/01/23 1,76%
GDF SUEZ 3.875% 02/06/24 1,53%
BANCO SABADELL 6.500% 18/05/22 1,35%
LA MONDIALE 5.050% 17/12/25 1,34%
AIR FRANCE-KLM 3.875% 18/06/21 1,30%
ARKEMA 4.750% 29/10/20 1,29%

SLGP Quantera - FR0013188257

Société de gestion

Gérant(s)

Gérard CERCET

Performances

2019
(YTD)
2018 2017 2016
2.43% -1.65% -

Éligibilité Assureurs

SwissLife, Finaveo, Nortia

Contacts Commerciaux

Marie-Valérie TEXIER06 75 32 79 76
Constance VEDIE06 20 93 54 09
Romain DE BECO06 34 19 33 81
Alexis AUDURIER07 78 02 79 91

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Note Morningstar Non noté
Exposition Actions 0% à 100%
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Commentaire du mois de Mars

Le fonds est totalement investi depuis le début d'année et profite en conséquence pleinement de la hausse globale des actifs, notamment obligataires et des fonds à échéance (ex : SL AM 2023 : +6.50% depuis le début de l'année) Nous avons maintenu une volatilité constante de 1.50% environ contre moins de 1% durant les 2 premières années d'existence du fonds.

La configuration favorable aux marchés obligataires, que nous avions écartés de nos stratégies en 2018, nous permet de réinvestir sur des fonds traditionnels tels que Nordea Absolut Return, BNY Mellon Global opportunité etc.

Valfrance - FR0000973711

Société de gestion

Gérant(s)

Eric BLEINES

Performances

2019
(YTD)
2018 2017 2016
13.31% -16.11% 4.79%

Éligibilité Assureurs

SwissLife, CD Partenaires, AEP, Spirica

Contacts Commerciaux

Marie-Valérie TEXIER06 75 32 79 76
Constance VEDIE06 20 93 54 09
Romain DE BECO06 34 19 33 81
Alexis AUDURIER07 78 02 79 91

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Note Morningstar *
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Commentaire du mois de Mai

Dans ce climat tendu entre les Etats-Unis et la Chine, Valfrance affiche ce mois une baisse de 5,33%, soit une performance légèrement meilleure que son indice de référence, le CAC 40 dividendes réinvestis (-5.72%). Depuis le début d'année 2019, le rebond de notre fonds reste puissant avec une progression de 13.13% de notre valeur liquidative et une surperformance de +1.19% sur le benchmark.

Tous les secteurs ont été orientés à la baisse ce mois. Les secteurs cycliques et financiers sous performent de nouveau l'indice et les secteurs défensifs (Alimentation, Immobilier, Santé) se sont montrés plus résilients. Au sein du portefeuille ValFrance, en relatif à notre indice, nous avons bénéficié de la progression d'ALD SA (+8,5%) suite à ses publications et de notre forte exposition aux pétrolières intégrées (Total SA, Royal Dutch Shell).

Ce mois, nous avons réinvesti progressivement les liquidités détenues dans le portefeuille. Dans ce cadre, nous mentionnerons Total SA, Getlink et Valéo. Alors que Getlink recule en bourse, rappelons qu'Eiffage a acheté récemment 5% de l'entreprise dans le marché. En ce qui concerne Valeo, la valorisation est réellement revenue sur des niveaux très basse.

A fin mai, le portefeuille est totalement investi.

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