CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
8028.28 +1.13% +8.77%
DIVERSIFIÉS / FLEXIBLES Perf. YTD
SRI
ACTIONS Perf. YTD
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CM-AM Global Gold 17.76%
Sienna Actions Bas Carbone 7.27%
Piquemal Houghton Global Equities 6.71%
Aperture European Innovation 4.74%
GIS SRI Ageing Population 3.95%
Digital Stars Europe 2.83%
DNCA Invest Beyond Semperosa 1.64%
Candriam Equities L Oncology 0.31%
FTGF ClearBridge Infrastructure Value -0.12%
Athymis Industrie 4.0 -0.66%
AXA Aedificandi -2.30%
EdR Fund Healthcare -2.32%
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund -2.34%
BNP Paribas Aqua Grand Prix de la Finance -2.53%
JPMorgan Funds - Global Dividend -2.64%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund Grand Prix de la Finance -2.89%
Jupiter Global Ecology Growth -3.39%
MS INVF Global Brands -3.56%
M&G (Lux) Global Dividend Fund -3.90%
R-co Thematic Real Estate -3.90%
HMG Globetrotter -3.96%
VIA Smart Equity World -4.03%
MS INVF Global Opportunity -4.63%
EdR Fund Big Data Grand Prix de la Finance -4.79%
Thematics Water -4.85%
Fidelity Global Technology -5.27%
EdR Fund US Value -5.29%
Pictet - Water Grand Prix de la Finance -5.41%
Comgest Monde Grand Prix de la Finance -5.63%
CPR Invest Climate Action -5.82%
Mandarine Global Transition -5.85%
Mirova Global Sustainable Equity -5.98%
JPMorgan Funds - Global Select Equity -5.98%
Sienna Actions Internationales -6.09%
Square Megatrends Champions -6.50%
Echiquier World Equity Growth Grand Prix de la Finance -6.77%
Pictet - Premium Brands -6.87%
Russell Inv. World Equity Fund -6.92%
Carmignac Investissement Grand Prix de la Finance -7.15%
Auris Gravity US Equity Fund -7.16%
Groupama Global Active Equity -7.62%
Sanso Smart Climate Grand Prix de la Finance -7.67%
Pictet - Security -7.73%
Pictet - Global Environmental Opportunities Grand Prix de la Finance -7.83%
Thematics Meta -7.88%
Pictet - Digital -8.16%
Covéa Actions Monde -8.20%
ODDO BHF Global Equity Stars -8.24%
Groupama Global Disruption -8.64%
Ofi Invest ESG Grandes Marques -8.82%
Covéa Ruptures -8.95%
Athymis Millennial -9.51%
ODDO BHF Artificial Intelligence -9.82%
Sycomore Sustainable Tech -9.89%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology -10.06%
JPMorgan Funds - America Equity -10.48%
Pictet - Clean Energy Transition Grand Prix de la Finance -10.50%
Eurizon Fund Equity Innovation -10.62%
AXA WF Robotech -11.23%
Echiquier Artificial Intelligence Grand Prix de la Finance -11.37%
Claresco USA -11.55%
Loomis Sayles U.S. Growth Equity -11.86%
Franklin U.S. Opportunities Fund -11.89%
Thematics AI and Robotics -12.06%
JPMorgan Funds - US Technology -13.33%
BNP Paribas US Small Cap -13.52%
Tocqueville Global Tech ISR -13.53%
Franklin Technology Fund -13.69%
CPR Global Disruptive Opportunities -13.70%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology -14.21%
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund -14.97%
Franklin India Fund -15.15%
R-co Thematic Blockchain Global Equity -21.01%
PERFORMANCE ABSOLUE Perf. YTD
SRI

À qui l'IA profite le plus ?

 

⌚ Si vous n'avez que 30 secondes :

 

  • Finalement les craintes de bulles ont été démenties par les performances solides du secteur.

  • A près de 30% fin octobre, la stratégie « Digital » de Pictet AM est en tête des classements, selon la SGP.

  • Après avoir misé sur les pelles et pioches -puces et serveurs- Pictet AM est positionné pour la nouvelle étape qui arrive avec l’intégration de l’IA dans les sociétés de service pour mieux vendre, par exemple.

 

La gestion Digital positionnée sur les quatre phases de l’IA

 

  1. Infrastructures IA centrales (GPU, centres de données, énergie, cloud).

  2. Edge AI (Smartphones, PC).

  3. Applications de l’IA (assistant personnels, co-pilotage, agents autonomes, logiciels, services clients.

  4. Développement physique de l’IA (conduite autonome, robots et humanoïdes, chirurgie, recherche de médicaments). 

 

La vitesse d’adoption de l’intelligence artificielle bat tous les records, ChatGPT a vu ses revenus produits par l’App Store et Google Play grimper faramineusement.

 

Les hyperscalers Meta-Google-Amazon-Microsoft créent des énormes barrières à l’entrée

 

Les capitaux investis dans l’intelligence artificielle sont gigantesques et rendent la partie très difficile aux opérateurs qui n’ont pas les moyens de ces gérants technologiques américains.

 

À qui l’IA profite le plus ? 

 

À un nombre concentré d’opérateurs ! Nvidia, Amazon, Google, Meta, Oracle et Open AI.

 

Peut-être la valorisation actuelle intègre-t-elle déjà cette situation ?

 

« Si le marché surestime les retombées d’une technologie nouvelle à court terme, il sous-estime la portée de long terme, comme cela s’est produit à l’arrivée des smartphones et d’internet ».

 

➡️ Pictet AM cherche à capter, par thèmes, la création de valeur des entreprises qui profitent du développement de l’IA auprès des individus, des entreprises et qui participent à l’accélération et la puissance de l’IA.

➡️ Les cibles capitalisent ensemble 25 000 milliards de dollars !

 

Positionnement de la stratégie Digital au 31 octobre

 

  • 35-50 positions, 82% part active (active share).

  • 97 milliards USD de capitalisation médiane.

  • Top 10 : Amazon, Nvidia, Meta, TSMC, Microsoft, SKhynix, Netflix, Samsung Electronics, Mercadolibre et Uber.

 

La différence Pictet AM : 

  • Un univers d’investissement construit sans référence indicielle comme le MSCI IT.

  • De nombreux bénéficiaires de l’IA en portefeuille comme Pinterest et Booking ne sont pas dans l’indice MSCI IT.

  • Plus concentré que nombre de gestions concurrentes.

 

Surperformance de la stratégie

 

À fin octobre, la performance brute de la stratégie est bien au-dessus de l’indice MSCI IT selon Pictet AM. L’équipe de gestion estime qu’une nouvelle période de surperformance devrait se produire.

 

On retrouve dans cette stratégie les caractéristiques de la gestion thématique que Pictet AM a su développer comme un pionnier puis améliorer comme un acteur expérimenté et plein de ressources.

 

Pictet Asset Management est 7 fois lauréat du Grand Prix de la Finance 2024 
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Article rédigé par H24 Finance. Tous droits réservés.

ACTIONS PEA Perf. YTD
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Axiom European Banks Equity Grand Prix de la Finance 20.17%
Alken Fund Small Cap Europe 16.41%
BDL Convictions Grand Prix de la Finance 11.96%
Groupama Opportunities Europe 11.59%
Tailor Actions Avenir ISR 11.44%
Indépendance Europe Small Grand Prix de la Finance 9.66%
Tocqueville Euro Equity ISR 8.24%
R-co 4Change Net Zero Equity Euro 7.87%
Moneta Multi Caps Grand Prix de la Finance 7.60%
Ecofi Smart Transition 7.57%
EdR SICAV Tricolore Convictions 7.00%
Richelieu Family 6.90%
Covéa Perspectives Entreprises 6.83%
Fidelity Europe 6.59%
Indépendance France Small & Mid Grand Prix de la Finance 6.55%
Dorval European Climate Initiative 6.15%
Europe Income Family 6.09%
Sycomore Europe Happy @ Work 6.07%
Uzès WWW Perf 5.75%
ADS Venn Collective Alpha Europe 5.63%
Norden SRI 5.35%
Dorval Drivers Europe 4.78%
Quadrige France Smallcaps 4.75%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe 4.32%
HMG Découvertes 4.16%
VALBOA Engagement ISR 4.12%
Mirova Europe Environmental Equity 3.00%
Mandarine Premium Europe 2.80%
Palatine Europe Sustainable Employment 2.66%
LFR Euro Développement Durable ISR 2.28%
Tocqueville Croissance Euro ISR 1.67%
Sycomore Europe Eco Solutions 1.59%
Gay-Lussac Microcaps Europe 1.10%
VEGA France Opportunités ISR 1.05%
Mandarine Europe Microcap 0.50%
ELEVA Leaders Small & Mid Cap Europe 0.39%
Amplegest Pricing Power Grand Prix de la Finance 0.27%
VEGA Europe Convictions ISR 0.05%
Echiquier Positive Impact Europe -0.15%
Mandarine Unique -0.53%
Echiquier Major SRI Growth Europe Grand Prix de la Finance -1.33%
Lazard Small Caps France -1.38%
DNCA Invest SRI Norden Europe -2.26%
Eiffel Nova Europe ISR -4.08%
CPR Croissance Dynamique -5.78%
ADS Venn Collective Alpha US -11.19%