Bruno Crastes

Objet : Mise en place d’une nouvelle grille tarifaire sur les fonds H2O Largo, H2O Adagio, H2O Moderato, H2O Allegro et H2O MultiBonds

Cher Client,

Vous êtes investis dans nos fonds et nous vous remercions de votre confiance.

Depuis la création d’H2O Asset Management (H2O) en 2010, nos encours sous gestion ont fortement progressé, notamment sur les deux dernières années, et s’approchent aujourd’hui de leur niveau de capacité maximal.

Soucieux de maintenir le niveau de performance passé de nos fonds, nous avons décidé de refondre la grille tarifaire de certains d’entre eux, et ce dans l’objectif de contenir la croissance de leurs encours.

Les fonds concernés par ces changements sont : H2O Largo, H2O Adagio, H2O Moderato, H2O Allegro et H2O MultiBonds.

Ainsi, H2O a décidé de procéder aux modifications suivantes :

• Sur les parts de classe I et N : introduction de droits d’entrée de 1% maximum au profit de la seule société de gestion. Le prélèvement de ces droits d’entrée se fera selon un barème prédéfini.

• Sur les parts de classe R : introduction de droits d’entrée acquis aux fonds de 5% ayant pour objectif de dissuader toutes nouvelles souscriptions. Aucune exception ne pourra être accordée.

• Création d’une nouvelle classe de parts Super Retail (SR) suivant une nouvelle tarification, rendant le coût d’accès aux fonds plus élevé.

La mise en place de ces changements se fera en deux temps.

Tout d’abord, d’ici la fin d’année 2018, les prospectus des fonds seront modifiés pour préciser l’application des droits d’entrée dorénavant acquis à la société de gestion sur les classes de part I et N ainsi que la création des parts de classe SR.

Puis, à compter du 1 er février 2019, les droits d’entrée acquis au fonds de 5% seront appliqués sur les parts R.

La notification de l’ensemble de ces modifications sera faite par la publication d’avis sur le site internet de H2O.

N’hésitez pas à contacter votre conseiller financier habituel qui pourra vous apporter toute information complémentaire sur cette opération ainsi que pour faire un point régulier sur l’évolution de vos investissements.

Restant à votre disposition, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

H24 : Pour plus d’informations, contactez Mehdi Rachedi et son équipe en cliquant ici, sans oublier les compagnies d’assurance pour vérifier l’impact de ces changements pour vos clients.