CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
---|---|---|
7614.5 | -0.67% | +3.14% |
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RAM European Market Neutral Equities | 6.86% |
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 6.76% |
H2O Adagio | 6.06% |
Pictet TR - Atlas Titan | 5.50% |
BNP Paribas Global Absolute Return Bond | 5.09% |
M&G (Lux) Episode Macro Fund | 4.92% |
Sienna Performance Absolue Défensif | 4.48% |
Syquant Capital - Helium Selection | 3.97% |
DNCA Invest Alpha Bonds
![]() |
3.17% |
Cigogne UCITS Credit Opportunities | 3.15% |
Pictet TR - Atlas | 3.14% |
Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 3.05% |
Exane Pleiade | 2.92% |
AXA WF Euro Credit Total Return | 2.49% |
Candriam Bonds Credit Alpha | 1.57% |
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral
![]() |
-0.70% |

OPCVM : quel a été l’impact des frais depuis 5 ans en Europe ?
Jusqu’à 2 % par an dans les 5 dernières années
Compte tenu des frais récurrents annuels réellement appliqués, ainsi que des frais d’entrée et de sortie maximaux, l’impact total de ces frais a été de :
➡️ 2,1% par an en moyenne sur 5 ans pour les fonds d’actions
➡️ 2,0% pour les fonds mixtes (diversifiés)
➡️ 1,4% pour les fonds d’obligations
Ainsi, pour un investissement réalisé en 2019 en fonds d’actions, la performance brute, estimée à 7,9% par an de 2019 à 2023, a été diminuée en moyenne de 2,1 points de taux par an, soit une performance nette annuelle de 5,8%.
Fonds d’actions | Fonds d’obligations | Fonds mixtes | |
---|---|---|---|
Coûts totaux | 2,1% | 1,4% | 2,0% |
dont frais récurrents | 1,47% | 0,94% | 1,48% |
dont frais ponctuels | 0,60% | 0,50% | 0,50% |
Source : ESMA, janvier 2025
Une tendance générale à la baisse des frais
S’agissant de l’investissement collectif, la tendance à la baisse des frais des fonds français se poursuit.
Elle est régulière depuis plus de dix ans, en cohérence avec les observations publiées par l’ESMA pour le marché européen.
➡️ Les frais récurrents moyens des fonds d’actions atteignent 1,40 % pour l’année 2023, contre 1,47 % en 2019
➡️ Pour les fonds d’obligations, les frais moyens sont passés de 0,99 % en 2019 à 0,86 % en 2023
➡️ Et pour les fonds mixtes, de 1,49 % à 1,45 %
+21.68 % YTD : performance et impact avec...
Régulièrement, Nortia publie une analyse de ses équipes d’Ingénierie Financière.
Publié le 01 juillet 2025
Publié le 01 juillet 2025
Buzz H24
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Dorval European Climate Initiative | 13.51% |
R-co 4Change Net Zero Equity Euro | 12.08% |
EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 8.69% |
BDL Transitions Megatrends | 5.41% |
La Française Credit Innovation | 2.71% |
DNCA Invest Beyond Semperosa | 1.32% |
Echiquier Positive Impact Europe | 1.02% |
Equilibre Ecologique | 0.75% |
Triodos Future Generations | 0.48% |
Triodos Impact Mixed | -1.68% |
Triodos Global Equities Impact | -4.69% |
Aesculape SRI | -9.91% |