| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 7897.37 | -0.12% | +7% |
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| H2O Adagio | 1.97% |
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral
|
1.19% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 1.19% |
| Pictet TR - Atlas | 1.06% |
|
DNCA Invest Alpha Bonds
|
0.76% |
| Cigogne UCITS Credit opportunities | 0.71% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 0.67% |
| M&G (Lux) Episode Macro Fund | 0.49% |
| Exane Pleiade | 0.34% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 0.20% |
| Syquant Capital - Helium Selection | 0.14% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | -0.30% |
| RAM European Market Neutral Equities | -0.62% |
H2O AM : Comment fonctionne l'offre de sortie des fonds cantonnés et quel est le montant remboursé par fonds ?
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Le Groupe H2O AM a annoncé hier soir les modalités de l'Offre de sortie définitive des fonds cantonnés. Cette Offre est aujourd'hui ouverte à tous les porteurs des fonds cantonnés et ce jusqu'au 24 janvier 2025. « Le montant de €229 millions déjà remboursés ainsi que les €250 millions de l'Offre constituent un niveau minimal de remboursement. Notre objectif reste de dépasser ce niveau dans l'intérêt des porteurs », précise la société de gestion. |
➡️ Dans le cadre de l'assurance-vie :
Les clients porteurs d'UC via l'assurance-vie/assurance-retraite n'ont aucune action à entreprendre sur le site internet dédié.
En effet, conformément aux mécanismes de l'assurance-vie et à la jurisprudence en vigueur, l'assureur-vie est (et demeure pendant la durée du contrat) le propriétaire des actifs sous-jacents des unités de compte : en cette qualité, il lui appartient de décider de la participation à l'Offre. Dans le cadre de l'article L131-1, 1° du Code des Assurances, l'assureur doit proposer à l'assuré, en cas de rachat partiel ou de dénouement du contrat, la remise des parts des FONDS SIDE POCKET correspondantes, au titre de son contrat. Ce mécanisme permet à un assuré le souhaitant de devenir directement porteur du FONDS SIDE POCKET (avec tous les droits attachés à cette qualité). La réalisation de ce transfert nécessitera une action de l'assuré auprès de son assureur.
➡️ Dans le cadre du compte-titres :
Les porteurs acceptant l'offre doivent se rendre sur le site pour accomplir les formalités, puis informer leur distributeur de leur décision.
Comment fonctionne l'Offre ?
Au-delà des €229 millions déjà̀ remboursés par les fonds cantonnés, les €250 millions de l'Offre seront versés à l'ensemble des porteurs selon les modalités suivantes :
-
L'ensemble des porteurs se verra attribuer au minimum €170 millions. Les participants à l'Offre disposeront de cette somme lors du paiement de l'Offre. Les porteurs qui ne participent pas à l'Offre en bénéficieront le 31 janvier 2031, sous réserve que la somme qui leur est destinée n'ait pas été utilisée en leur faveur d'ici là,
-
Les participants à l'Offre bénéficieront en supplément d'un paiement majoré allant jusqu'à €80 millions.
Ces deux composantes du prix de l'Offre seront versées en une seule fois aux participants, qui en échange, vendront leurs parts à H2O AM LLP. Les fonds cantonnés ne figureront dès lors plus sur leur relevé de portefeuille (contrats d'assurance-vie, comptes-titres ...). Les participants renonceront également à tout droit d'intenter une action judiciaire et à toute action judiciaire en cours liée aux fonds cantonnés et/ou aux investissements portés par les fonds cantonnés et à leur gestion. Tout en conservant le bénéfice de potentiels remboursements futurs liés aux fonds cantonnés, les porteurs acceptant l'Offre se verront garantir un taux de recouvrement minimum. Ainsi, les porteurs ayant vendu leurs parts de FCP le 14 octobre 2020 et qui accepteront l'Offre recouvreront, selon les fonds, au minimum entre 87% et 93% de la valeur de leur investissement total à la date de suspension le 28 août 2020.
L'Offre d'H2O AM est accessible à tous les porteurs des fonds cantonnés, y compris à ceux déjà engagés dans des actions judiciaires.
Comment participer à l'Offre ? [uniquement dans le cadre du compte-titres]
Les porteurs qui souhaitent participer à l'Offre doivent se rendre sur le site internet dédié pour accepter l'Offre puis informer leur distributeur de leur décision.
L'Offre restera ouverte jusqu'au 24 janvier 2025 pour tous les porteurs de parts des fonds cantonnés listés ci-après : H2O Adagio SP, H2O Allegro SP, H2O Moderato SP, H2O MultiBonds SP, H2O MultiEquities SP, H2O MultiStrategies SP, H2O Vivace SP.
Quel sera le montant remboursé par part et par fonds ?
| Side-Pockets | Montant minimum offert pour 1 part | Montant offert pour 1 part | ||
| Taux de participation : | 80% | 50% | 20% | |
| H2O Adagio SP - Part R | 0.92 | 1.00 | 1.16 | 1.90 |
| H2O Adagio SP - part SR | 1.01 | 1.07 | 1.19 | 1.73 |
| H2O Moderato SP - part R | 1.03 | 1.11 | 1.29 | 2.07 |
| H2O Moderato SP - part SR | 0.63 | 0.68 | 0.78 | 1.24 |
| H2O Allegro SP - part R | 2,790.32 | 3,012.23 | 3,483.80 | 4,985.99 |
| H2O Allegro SP - part SR | 8.30 | 8.95 | 10.35 | 14.80 |
| H2O MultiBonds SP - part R | 6.78 | 7.32 | 8.47 | 13.54 |
| H2O MultiBonds SP - part SR | 1.75 | 1.89 | 2.18 | 3.48 |
| H2O MultiStrategies SP | 21.25 | 22.93 | 26.55 | 32.78 |
| H2O MultiEquities SP | 7.75 | 8.36 | 9.68 | 15.48 |
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