Quelle est l’origine de votre société de gestion et où en êtes-vous aujourd’hui ?

Marc Rochereau : La société, Investisseurs Dans l’Entreprise (IDE AM), a été fondée en 1998 et était à l’origine spécialisée dans la gestion de petites et moyennes capitalisations en France. La société a étendu son expertise à la zone Euro, puis plus globalement à l’international, sur de plus grosses capitalisations, avec la création de IDE Dynamic World Flexible (compartiment World Flexible de la Sicav IDE Dynamic) fin 2013. Les deux gérants de la Sicav, Véronique Rochereau et moi-même, avons tous deux plus de 25 années d’expérience en finance dont plus de 15 au sein d’IDE AM. Des recrutements ont été effectués ces 2 dernières années et notre structure continue de se renforcer. L’équipe mêle ainsi jeunesse et expérience.

Nous gérons plus de 850 millions d'€ pour une clientèle historiquement composée de clients de banques privées, sociétés de gestion et d’institutionnels, et nous sommes entrés récemment dans une démarche de commercialisation plus active auprès des conseillers en investissements financiers.

  Quel est votre principal fonds ?

Marc Rochereau : L’OPC IDE Dynamic World Flexible, que nous proposons à la commercialisation aux conseillers en investissements financiers, est un OPCVM d’allocation diversifiée internationale. Une nouvelle catégorie d’actions a été créée fin 2019, plus particulièrement destinée aux compagnies d’assurance et donc aux plateformes de distribution, les actions AC.

L’OPC est exposé de manière discrétionnaire aux actions, obligations ou instruments du marché monétaire selon le contexte économique et le niveau de prix des différentes classes d’actifs. Il est susceptible d’être principalement exposé au risque des marchés actions, et recherche dans ce cas principalement des valeurs de croissance de qualité. Son objectif de performance est de 6% l’an pour l’action C et 5,25% pour l’action AC, ce qui ne constitue pas une promesse de rendement.

N’étant pas corrélé à un indice, il peut être contrariant. C’est inhérent à la philosophie de gestion : une approche fondamentale pour identifier des leaders de marché en croissance. Le portefeuille est assez concentré, entre 30 et 50 valeurs et rarement plus de 5% par valeur. A titre indicatif, l’action historique C affiche une performance annualisée moyenne légèrement inférieure à 10% depuis sa création. Les performances passées ne préjugeant pas des performances futures.

Par ailleurs, des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) contribuent à la prise de décision d’investissement, sans pour autant être un facteur déterminant de cette prise de décision. L’OPC relève de l’article 8 SFDR. Nous sommes signataires des PRI (Principes pour l’Investissement Responsable).

  Pourquoi désormais proposer ce fonds à une nouvelle clientèle ?

Marc Rochereau :  L’OPCVM IDE Dynamic World Flexible nous semble présenter de l’intérêt pour une partie de la clientèle des conseillers en investissements financiers. Il offre une exposition à des sociétés en bonne santé dans le monde entier et peut le cas échéant se désensibiliser du marché des actions, en tout ou partie, ou investir en obligations, si le niveau des taux d’intérêt le permet. Il est toutefois fait pour une clientèle prête à assumer un certain niveau de volatilité (15% en historique).

Nous avons tout d’abord une approche macro-économique, permettant, dans le cadre de l’investissement en actions, de cibler les zones géographiques et secteurs d’activité qui nous paraissent présenter le plus d’intérêt, puis nous recherchons dans ces secteurs des leaders en croissance. La zone la plus robuste selon nous reste les Etats-Unis avec une exposition de plus de 50% du portefeuille, suivie de l’Asie et de l’Europe. L’OPC comprend par ailleurs une petite poche de liquidités. 

Pour en savoir plus, contactez Maximilien Vidal :

📞maximilien.vidal@ide-am.eu

💻 06 18 78 97 43

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